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微量网中小投资者 量化投资“摇篮”
查看点击:296次 2015年2月9日 

在期货、证券等投资领域,量化投资曾经是“高大上”的投资技术,与中小投资者无缘,如何改变这种状况?让中小投资者也能使用量化投资方式进行投资?微量网在这些领域做了大量研发和实践。

“没有互联网大数据的时候,量化投资技术仅仅是机构投资者使用,有了互联网大数据,量化投资便成为普惠金融,成为中小投资者能够采用的投资方式?!?月下旬,在接受《投资者报》记者采访时,微量网络科技(北京)有限公司董事长冯永昌表示。

所谓量化投资是基于大数据分析,以统计学的思维研究市场。这在机构投资中十分常见,也深受华尔街的金融家们偏爱。而微量网正是通过互联网大数据技术,让“神秘”的量化投资“平民化”。形象的来说,中小投资者可以像去淘宝购物一样,到微量网购买一个“智能大脑”,在这个大脑的帮助下,选择投资策略,从而让赚钱成为大概率事件。

让量化投资成为普惠金融

冯永昌是北京大学光华管理学院培养的第一批统计学博士,2007年进入嘉实基金。在此期间,他注意到基金投资时,大量使用量化投资策略,但当时的量化交易工具,都是基于本地网络,受本地用电、网络环境稳定性等情况约束,存在交易风险。他萌生了研发一种云交易技术的想法,可以将交易托管在云端。

冯永昌离开嘉实基金后,第一个合伙人是后来的“余额宝之父”周晓明。当时他们想一起做一个结合互联网技术,用量化交易方式进行投资的基金,但当时有资金、有策略,却缺乏相应的技术,冯永昌决定先解决技术问题,于是他创办了一家软件科技企业。

在研发相关技术的过程中,冯永昌认识到,这项技术既然可以帮他解决量化投资中存在的问题,也可以帮助中小投资者采用量化投资的方式进行投资?;诨チ际?,可以搭建这样一个平台,有能力提供投资策略的人或机构,在这个平台上销售自己的投资策略,而投资者则在这个平台上购买量化交易策略,实现策略提供者和策略使用者的对接。

正是基于这样的思考,冯永昌又创办了微量网。

“微量网类似于是一个‘淘宝商城’,商城中既包括针对投资者的量化投资策略评价和推荐,也包括针对策略提供者的策略生产和出售。而投资者只需在这个平台上,按照自己的风险偏好,购买某个投资策略,选择开始,就可以委托网络机器人来管理自己的投资?!狈胗啦樯?。

截至2015年1月底,已有近千个策略被提供到微量网平台。而微量网也拥有了大量使用者,其中有理财者、也有股民和期民,理财者主要通过债券逆回购方式进行投资理财,而股民和期民则主要使用程序化交易和量化投资的策略,即将自己的账号与微量网绑定,在微量网上购买策略,然后进行证券、期货交易。

冯永昌当初设计的时候,就将微量网的用户定位为100万元投资规模以下的中小投资者。数据显示,目前微量网的用户以资金额在30万元左右的投资者为主。微量网的出现让“高大上”的量化投资变成了中小投资者也可以使用的工具。

低门槛的投资平台

股民李华(化名),原来在国泰君安开户炒股,为了体验在微量网进行量化投资,近期又在与微量网有合作关系的光大证券开户,投资数万元,“尝鲜”微量网,他选了两个策略组合进行交易。

以前李华自己炒股的时候,一直担心自己知道什么时候买,但不知道什么时候卖,以及该卖的时候,自己没时间顾不上卖。使用微量网投资,可以通过绑定策略来止损,每个策略都有自己的止损点,也可以设置账户止损,李华给自己账号设置为亏损15%就自动止损,这让李华颇感放心。李华介绍,进行量化投资半个多月以来,他的投资略有盈余,他期待微量网能够帮助他解决卖出股票的时机问题。

冯永昌评价,微量网就是将碎片化的投资管理能力集合起来,使之变成微量网上的策略,传递给微量网的用户,缩短散户和机构之间的差距。

在股市,知道什么时候买,不知道什么时候卖,是学生;知道什么时候买,也知道什么时候卖,是老师;而微量网则更进一步,高度纪律化,能够精准无误地保证执行,降低人为情绪波动的影响,基于大数据,对投资做出判断和选择,降低风险。

然而,微量网如何确保平台上策略提供者策略的有效性?冯永昌解释,微量网是一个C2C的平台,任何自然人都可以给微量网提供交易策略,但微量网会以专业的技术力量对策略进行长期跟踪,严格审核,通过实测验证等手段,保证其有效。策略提供者还要负责维护策略,对其进行必要的修正。

“微量网会以第三方专业的技术力量对策略进行长期跟踪,还会观察策略的风险特征及市场环境等,所有结果都会在用户端详细展示,帮助投资者进行选择?!狈胗啦?。

还将继续“烧钱”

来自微量网的统计显示,在去年12月9日(当天上证综指和深圳成指都达到了单日最大振幅9%),微量网70%的策略创造了期货、股票市场新高,80%用户创造了单日3%以上的收益,股指期货策略尤为出色,当日用户受益45%以上。而在今年“1·19”股灾当天,微量网的用户同样实现了十分可观的收益。

冯永昌评价,市场波动越大,投资者通过量化交易套利的空间就越大,还可以尽量规避风险。因此股市等市场波动大的时候,恰是推广微量网的最好时机,2015年微量网将会加大市场推广力度。

微量网此前已经接受过一轮天使投资,目前正在进行新一轮融资。与新投资机构的谈判已进行了数月,预计将很快会结束谈判,引入新的资金。

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